（2017年8月22日在县第十五届人民代表大会常务委员会第六次会议上） 海晏县财政局局长　 张 成

主任，各位副主任、委员：

我受县人民政府的委托，向会议报告海晏县2016年度财政决算，请予审议。

2016年，我县财政工作在县委的正确领导和县人大的监

督指导下，全面贯彻落实中央经济工作会议和省委十二届十次、十一次全会，以及全省财政工作会议精神，主动适应财政工作新常态，坚持稳中求进的总基调，深化财税体制改革，确保财政收支预算执行平稳，为实现“十三五”良好开局提供了有力的财力保障。圆满完成了县十四届人民代表大会第六次会议确定的预算收支任务。

　  一、收支预算执行情况

　 （一）收入预算执行情况

　　根据省财政厅《关于核定2016年省与州财政年终结算有关事项的通知》（青财预字【2017】1074号）文件及海北州财政局《关于核定2016年州与县财政年终结算有关事项的通知》（北财【2017】422）文件的精神，县第十四届人民代表大会第六次会议审议通过批准的预算，我县年终总决算反映：2016年，全县财政总收入完成121554万元，其中：公共财政预算收入完成119241万元，较上年增长30.6%，增收27946万元，主要是：地方公共财政预算收入完成10162万元，按同口径相比增长8.2%，增收767万元；当年上级补助收入完成103333万元（其中：返还性收入为4169万元、一般性转移支付收入为47235万元、专项转移支付收入为51929万元），当年新增省财政地方政府债券转贷收入3916万元，调入资金1712万元，上年预算稳定调节基金118万。基金预算收入完成2313万元，较上年同期下降25.8%,减收804万元。

　 （二）支出预算执行情况

根据年终总决算反映：2016年，全县财政总支出120246万元，其中：公共财政预算支出完成117933万元，完成年度预算执行率98.9%，较上年同期增长29.3%，增支26756万元；基金预算支出完成2313万元。

　 （三)2016年预算调整情况

根据省财政厅青财预字【2017】1074号文件及海北州财政局北财【2016】422号文件的要求，公共预算收入由县第十五届人大常委会第三次会议审议通过批准的54763万元调整为119241万元，调增64478万元，较年初预算增长117.7%；公共财政预算支出由年初54763万元调整为117933万元，较年初预算增长115.4%，调增63170万元；增支的项目主要为上级指定用途的专项支出、本级民生配套支出、重点项目支出、各项调整增资等支出。

　　（四）2016预算执行结果

 根据以上数据，当年预算执行结果为：全县财政总收入完成121554万元，其中：公共财政预算收入完成119241万元，较上年增长30.6%，增收27946万元，基金预算收入完成2313万元，较上年同期下降25.8%,减收804万元。2016年，全县财政总支出120246万元，其中：公共财政预算支出完成117933万元，完成年度预算执行率98.9%，较上年同期增长29.3%，增支26756万元。收支相抵，地方公共财政预算年终安排预算稳定调节基金1308万元（年初预算数为1250万元，按照省财政厅青财预字【2017】1074号文件调整为1308万元），公共财政预算年终无结余。基金预算支出完成2313万元。

　 （五）专项资金预算执行情况

　　2016年，上级财政部门下达我县专项资金为51929万元，全年拨付专项资金51929万元，专项资金拨付率为100%。

　　二、一年来主要工作

 2016年是“十三五”开局之年，县财政部门按照全县经济工作的总体部署和要求，继续以支持经济发展、促进财力增长为抓手，按照统筹城乡经济社会协调发展的要求，关注民生，保障重点支出，稳步推进各项改革，努力创新监督管理机制，各项工作取得了新的进展。总体呈现出以下几个特点：

（一）加大力度，完善征管，确保财政收入稳定增长。一是加强联系，强化税收征管。积极应对收入组织过程中存在的困难和突出问题，加强与税务部门的联系，共同分析研判收入形势，逐月分解落实收入任务，通报收入进度，实现税收“应收尽收”。完成地方财政收入10162万元，是我县首次突破一亿元大关。二是坚持以支促收。结合我县重点项目开工、清算等工作，采取建立项目台账、及时划拨项目资金等措施，督促项目实施单位加快支出进度，确保及时完税，有效发挥财政资金以支促收的作用，促进了收入有效增长。三是积极争取上级转移支付补助收入。拓展思路，千方百计争取省州对县的支持力度，2016年，全县共争取财政性专项补助资金51929万元，当年共得到均衡性转移支付资金增量2886万元，积极争取当年新增省财政地方政府债券转贷收入3916万元,四是积极争取援建资金。2016年，我县积极援建资金达到7850万元。其中：山东援建资金7200万元，北京中铝援建资金350万元，临沂援建资金300万元。

（二）优化支出结构，不断完善公共财政体系。始终把优化支出结构和改善民生摆在更加突出的位置，2016年海晏县完成各类民生支出91911万元，占一般预算支出的80.7%。一是进一步落实惠民政策，不断强化民生保障。随着“三农”资金投入力度的不断加大，对推动我县农牧区经济发展，生态建设，产生了良好的社会效益，通过“一卡通”发放草原生态保护补助奖励资金、退耕还林补助资金、农牧业机械购置补贴、农资综合补贴资金等惠农资金，有力地促进了全县农牧业可持续发展，农牧民生活水平显著改善。农林水方面全年投入资金25574万元，较上年增长17.3%。二是健全机制，强化管控，大力支持教育事业优先发展。在落实好教育经费投入政策和目标要求的同时，积极落实改善义务教育薄弱学校改造工程、中等职业教育学校学生资助、贫困寄宿生生活补助、农村义务教育学生营养改善计划补助、贫困家庭学生资助等方面财政资金，进一步提高了教育教学质量，促进了全县教育事业均衡发展。教育方面全年投入资金10516万元，较上年增长6%。三是调整结构，专款专用，进一步深化医疗改革。紧紧围绕医疗保障、医疗服务、公共卫生、药品供应、医药监管综合体制公共及公立医院改革等医疗改革，及时拨付基本药物补助、城乡医疗救助、基本公共卫生服务、重大公共卫生专项、计划生育服务专项等方面资金，有力的推动了我县医疗服务能力建设。医疗卫生方面支出完成6933万元，较上年增长7.1%。四是健全机制，强化管控，促进社会保障体系建设。进一步加强了财政对民生事业的资金投入，全面落实机关事业单位养老金、就业扶持、城乡养老、医疗保险、最低生活补助、困难群众生活救助、贷款贴息等财政资金，有力地促进了全县社保事业的快速健康发展。社会保障方面支出完成14470万元，较上年增长24.4%。五是提升城镇综合服务能力，积极稳妥推进城镇建设。强化部门沟通协调，以项目为抓手，积极筹措资金，提升城镇综合服务能力和辐射带动能力。城镇建设方面支出完成18863万元，较上年增长33%。六是加大财政投入，全面促进文化旅游业融合发展。积极争取上级专项资金，加大财政投入，推动文化旅游建设取得新成效。文化旅游方面完成支出3399万元。七是集中财力抓扶贫，脱贫攻坚在精准发力中扎实推进。随着国家对扶贫工作支持力度的不断加大，县财政继续加大对扶贫投入力度，重点拨付扶贫资金6728万元；使惠民政策落到实处。安排县级精准扶贫资金710万元，为保障精准脱贫工作的顺利开展，将改善农牧民生态环境与精准扶贫有机结合，探索精准脱贫多渠道落实机制。通过实施农牧区环境卫生“有人管”的工作措施，建立我县农牧区环境综合整治长效管理机制，以贫困户参与农牧区环境保洁为措施，以政府帮扶为手段，实现200名贫困人口稳定脱贫。同时，在我县财政困难的情况下，先行垫付2017—2018年扶贫产业资金1040万元，确保贫困户提前选择产业，提前发挥效益，提前增收。八是改善环境、支持生态文明建设。进一步支持生态文明建设，切实改善城乡群众生活环境，促进人与自然和谐发展，县财政落实美丽乡村、环境整治等资金6069万元。九是支持县域内中小企业发展。为了解决我县中小企业资金困难的问题，改善中小企业经营环境，积极争取专项资金，落实支持县域内中小企业发展资金927万元。十是积极落实资金，大力支持保障性住房建设。为了进一步改善我县居民住房条件，2016年重点落实保障性住房配套基础设施、公租房建设资金等保障性住房建设资金9955万元。十一积极偿还政府性债务，维护政府信誉。为进一步提高对政府性债务的管理，继续规范和完善债务管理和还贷准备金制度，加强了债务风险防范和债务预警机制，安排专人负责管理，按时上报地方债务报表，将政府性债务控制在可控范围之内，年内，积极利用转贷资金及本级资金偿还政府性债务本金4040万元。

　　主任，各位副主任、委员，2016年，我县财政对改善民生、推动发展发挥了重大作用，但由于我县经济基础薄弱，财源结构单一，财政收入增长较为乏力，尤其是“营改增”后原营业税收入实行中央、省、州与地方分享，对地方财政收入造成重大的影响，2017年地方财政收入形势十分严峻；教育卫生、社会保障、人居环境等民生支出不断增加，农业水利及道路交通等基础设施投入需求急迫，基本公共服务支出也大幅增长，财政收支矛盾仍然十分突出。对这些问题，我们将认真研究，在以后的工作中逐步加以解决。

 附件：2016年财政总决算报表